Ibercaja Bolsa Europa A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Bolsa Europa A FI
Fondo-5,517,0-19,611,04,4
+/-Cat2,3-5,8-11,7-4,1-1,1
+/-Ind7,5-4,8-18,5-4,6-0,5
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2024
 EUR 7,84
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Value
ISIN ES0130705033
Patrimonio (Mil)
18/04/2024
 EUR 71,15
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2024
 EUR 30,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/12/2023
  1,73%
Objetivo de inversión: Ibercaja Bolsa Europa A FI
El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2024
Año2,37
3 años anualiz.-0,65
5 años anualiz.1,19
10 años anualiz.1,97
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Pedro Lacambra Prieto
31/12/2018
Creación del fondo
30/12/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Bolsa Europa A FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,290,0091,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,882,178,71
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro54,39
Reino Unido22,86
Europe - ex Euro21,09
Estados Unidos1,62
Europe emergente0,04
5 mayores sectores%
Salud23,14
Consumo Defensivo14,88
Consumo Cíclico10,71
Energía9,75
Servicios Financieros9,16
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud4,63
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,66
Shell PLCEnergíaEnergía3,04
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,74
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,68
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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