GVC Gaesco Small Caps A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
GVC Gaesco Small Caps A FI
Fondo-8,614,1-11,023,49,2
+/-Cat-21,2-10,69,016,44,7
+/-Ind--9,09,20,5
 
Estadística Rápida
VL
19/06/2024
 EUR 15,35
Cambio del día -0,14%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN ES0113319034
Patrimonio (Mil)
19/06/2024
 EUR 33,12
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2024
 EUR 29,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  2,79%
Objetivo de inversión: GVC Gaesco Small Caps A FI
La vocación inversora del fondo subordinado es de RENTAVARIABLE EURO. La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo su vocación inversora de Renta Variable Euro. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 millones de euros. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/06/2024
Año5,86
3 años anualiz.4,30
5 años anualiz.4,88
10 años anualiz.3,13
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaume Puig
01/04/1999
Creación del fondo
10/05/1995
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small Cap NR USDMorningstar DM Ezn Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  GVC Gaesco Small Caps A FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,890,0098,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,410,301,11
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria33,01
Consumo Cíclico31,58
Tecnología7,58
Materiales Básicos7,47
Energía6,88
5 mayores posic.Sector%
Fugro NVEnergíaEnergía6,29
Anima Holding SpAServicios FinancierosServicios Financieros6,06
Melia Hotels International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,41
Deceuninck NVIndustriaIndustria5,40
Corticeira Amorim SGPS SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,07
GVC Gaesco Small Caps A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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