Espinosa Partners Inversiones FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Espinosa Partners Inversiones FI
Fondo5,77,5-8,32,08,0
+/-Cat5,5-3,43,0-6,74,3
+/-Ind3,4-3,84,1-9,14,0
 
Estadística Rápida
VL
11/04/2024
 EUR 14,45
Cambio del día 0,34%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0133091035
Patrimonio (Mil)
11/04/2024
 EUR 13,97
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2024
 EUR 13,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024
  1,51%
Objetivo de inversión: Espinosa Partners Inversiones FI
Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC), un 0-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La exposición a riesgo divisa será del 0% y el 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2024
Año6,91
3 años anualiz.0,59
5 años anualiz.2,20
10 años anualiz.1,19
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ignacio Cantos-Figuerola Medina
22/10/1998
Creación del fondo
22/10/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Espinosa Partners Inversiones FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,330,0046,33
Obligaciones39,160,0039,16
Efectivo14,520,0014,52
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro48,50
Estados Unidos36,57
Reino Unido9,92
Europe - ex Euro4,88
Iberoamérica0,07
5 mayores sectores%
Industria39,79
Tecnología24,41
Consumo Defensivo10,31
Inmobiliario8,28
Energía8,04
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 3.6%25,50
Leonardo SpA Az nom Post raggrup... IndustriaIndustria8,57
alstria office REIT-AG 0.5%5,48
iShares Russell 2000 ETF4,61
Coca-Cola Europacific Partners PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,59
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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