CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI
Fondo-0,81,6-4,45,00,6
+/-Cat-0,92,00,20,8-0,6
+/-Ind-1,02,10,51,2-0,1
 
Estadística Rápida
VL
18/07/2024
 EUR 27,16
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0168673038
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 393,17
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 89,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/03/2024
  0,99%
Objetivo de inversión: CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI
El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. Se invertirá todo el patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EEUU, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/07/2024
Año1,20
3 años anualiz.0,60
5 años anualiz.0,66
10 años anualiz.0,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Karina Sirkia
01/11/2001
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva2,76
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,170,0087,17
Efectivo12,560,0012,56
Otro0,270,000,27

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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