Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI
Fondo1,8-1,3-8,42,80,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
12/06/2024
 EUR 7,48
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ Garantizados
ISIN ES0164732036
Patrimonio (Mil)
12/06/2024
 EUR 34,79
Patrimonio Clase (Mil)
12/06/2024
 EUR 34,79
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
31/12/2022
  0,40%
Objetivo de inversión: Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/10/25) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/4/19 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/4/19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 30/4/19 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/06/2024
Año0,53
3 años anualiz.-2,06
5 años anualiz.-0,94
10 años anualiz.0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
30/12/1999
Creación del fondo
30/12/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones104,340,00104,34
Efectivo1,045,38-4,34
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0.95%25,36
Fondo de Titulizacion del Defici... 23,79
Spain (Kingdom of) 1.01%22,09
Madrid (Comunidad de) 1.83%19,58
Spain (Kingdom of) 4.65%7,20
Caja Laboral Renta Fija Garantizado X FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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