Laboral Kutxa Bolsa FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Laboral Kutxa Bolsa FI
Fondo-10,47,8-4,412,710,9
+/-Cat2,8-4,2-1,2-8,4-1,2
+/-Ind--2,4-2,7-14,3-3,4
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 21,67
Cambio del día -1,24%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0115467039
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 9,40
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 9,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  2,50%
Objetivo de inversión: Laboral Kutxa Bolsa FI
El fondo tendrá ente el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y de esta al menos el 90% serán valores emitidos y cotizados en mercados españoles, pertenecientes o no al Ibex 35, y el resto será renta variable de emisores y mercados de la zona euro. La gestión persigue un objetivo de superar la rentabilidad del Ibex 35 manteniendo una proporción de la cartera diferente al Ibex 35 superior al 50%. Para ello se seleccionaran aquellos valores en función de su situación financiera y de sus perspectivas económicas sin que su ponderación en el índice suponga un criterio fundamental en la asignación de pesos. El resto de la exposición total será renta fija a corto plazo, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y hasta un 10% en depósitos. La renta fija será deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, a corto plazo y liquidez, en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año8,60
3 años anualiz.4,16
5 años anualiz.3,14
10 años anualiz.0,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
28/07/1994
Creación del fondo
28/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
90% BME IBEX 35 NR EUR ,  10% Repo 1 díaMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Laboral Kutxa Bolsa FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,230,0090,23
Obligaciones6,560,006,56
Efectivo3,210,003,21
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,62
Reino Unido0,99
Estados Unidos0,39
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico30,14
Servicios Financieros19,04
Industria17,68
Servicios Públicos9,34
Salud5,93
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,63
Spain (Kingdom of) 3.93%6,56
Vidrala SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,43
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos6,13
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros6,03
Laboral Kutxa Bolsa FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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