Bankoa Bolsa FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankoa Bolsa FI
Fondo-14,712,92,619,28,4
+/-Cat-1,50,95,9-2,01,9
+/-Ind-2,74,4-7,9-1,2
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 1805,24
Cambio del día 0,69%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0113418034
Patrimonio (Mil)
26/05/2024
 EUR 18,09
Patrimonio Clase (Mil)
26/05/2024
 EUR 18,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  2,39%
Objetivo de inversión: Bankoa Bolsa FI
Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable, principalmente de alta capitalización, sin descartar mediana/baja capitalización. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados españoles (principalmente valores del IBEX 35 NET RETURN) y el resto en otros emisores/mercados OCDE. La exposición al riesgo divisa será del 0%-30%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación por rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia), siendo la duración media inferior a 3,5 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año11,96
3 años anualiz.9,15
5 años anualiz.6,85
10 años anualiz.2,85
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Hoyos Oyarzábal
23/05/1997
Jaime Espejo
30/06/2023
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Creación del fondo
23/05/1997
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Bankoa Bolsa FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,903,2189,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,316,9910,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro99,22
Reino Unido0,72
Estados Unidos0,06
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros28,78
Consumo Cíclico21,37
Servicios Públicos20,13
Industria8,69
Servicios de Comunicación8,05
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,63
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos10,07
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros9,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros6,82
Amundi Ibex 35 ETF Dist6,78
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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