Robeco New World Financials D €

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Cómo se ha comportado este fondo28/02/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco New World Financials D €
Fondo32,72,424,1-15,59,5
+/-Cat6,511,7-7,5-7,5-0,1
+/-Ind4,913,2-13,5-11,22,1
 
Estadística Rápida
VL
23/03/2023
 EUR 80,34
Cambio del día -1,19%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU0187077481
Patrimonio (Mil)
23/03/2023
 EUR 1267,00
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2023
 EUR 563,07
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/02/2022
  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report

While their collective tenure is still short, Robeco New World Financials is managed by a close-knit group of experts. As we’ve seen more evidence of the effectiveness of their collaboration, the People Pillar rating has been upgraded to Average...

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Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco New World Financials D €
Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/03/2023
Año-4,67
3 años anualiz.18,74
5 años anualiz.4,11
10 años anualiz.7,26
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Lemmens
01/10/2008
Michiel van Voorst
01/03/2020
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Creación del fondo
03/06/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Robeco New World Financials D €31/01/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,640,0099,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo38,7538,390,36
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos35,16
Zona Euro16,79
Reino Unido12,23
Asia - Emergente10,81
Asia - Desarrollada6,98
5 mayores sectores%
Servicios Financieros87,77
Tecnología7,67
Servicios de Comunicación1,47
Consumo Cíclico1,43
Industria0,87
5 mayores posic.Sector%
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros2,98
Morgan StanleyServicios FinancierosServicios Financieros2,71
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,69
Prudential PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,58
S&P Global IncServicios FinancierosServicios Financieros2,56
Robeco New World Financials D €

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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