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AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc
Fondo11,312,73,8-19,018,8
+/-Cat-1,32,3-6,6-7,40,5
+/-Ind1,0-2,2-5,0-8,9-0,3
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 USD 35,42
Cambio del día 1,43%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Pequeña
ISIN IE0004324657
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 USD 183,17
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 USD 13,09
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
01/07/2019
  1,63%
Objetivo de inversión: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc
El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año17,11
3 años anualiz.3,43
5 años anualiz.6,96
10 años anualiz.10,99
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
30/09/1999
Creación del fondo
31/05/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P Developed Small NR USDMSCI ACWI Small NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,110,0099,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,970,360,61
Otro0,290,000,29
5 regiones principales%
Estados Unidos57,61
Japón11,97
Zona Euro7,57
Europe - ex Euro6,15
Reino Unido4,34
5 mayores sectores%
Industria20,20
Consumo Cíclico19,31
Tecnología17,10
Servicios Financieros10,87
Inmobiliario10,07
5 mayores posic.Sector%
The Western Union CoServicios FinancierosServicios Financieros0,82
Hill-Rom Holdings IncSaludSalud0,78
News Corp AConsumo CíclicoConsumo Cíclico0,73
Helvetia Holding AGServicios FinancierosServicios Financieros0,65
Invesco LtdServicios FinancierosServicios Financieros0,63
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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