Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV
Fondo-2,230,0-15,712,18,0
+/-Cat-19,23,31,8-1,0-1,7
+/-Ind-5,1-1,3-2,7-1,0
 
Estadística Rápida
VL
14/10/2024
 USD 178,06
Cambio del día 2,02%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Pequeña
ISIN LU0052718862
Patrimonio (Mil)
14/10/2024
 USD 335,72
Patrimonio Clase (Mil)
14/10/2024
 USD 0,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/07/2024
  2,43%
Morningstar Research
Analyst Report31/08/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

While Schroder ISF US Smaller Companies Impact’s new investment approach is promising, it is not yet clear whether the downside resilience, which was a feature we previously liked, will be as effective in this new guise. As a result, the...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/10/2024
Año10,50
3 años anualiz.3,13
5 años anualiz.7,49
10 años anualiz.9,39
Rendimento a 12 meses 0,61
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Robert Kaynor
08/01/2018
Joanna Wald
01/11/2022
Creación del fondo
04/05/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,080,0095,08
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,920,004,92
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,79
Iberoamérica3,09
Canadá1,12
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Salud28,38
Tecnología27,11
Industria15,03
Servicios Financieros9,51
Materiales Básicos6,91
5 mayores posic.Sector%
Kemper CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,07
ICU Medical IncSaludSalud3,19
Littelfuse IncTecnologíaTecnología3,06
Cavco Industries IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,06
Novanta IncTecnologíaTecnología3,06
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV

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Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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