Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV
Fondo-1,16,64,5-3,3-9,8
+/-Cat0,52,22,7-1,7-3,4
+/-Ind-1,50,60,5-0,5-1,2
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2022
 EUR 7,95
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0093472081
Patrimonio (Mil)
24/05/2022
 EUR 1210,92
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2022
 EUR 61,36
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
04/04/2022
  0,94%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2022
Año-10,94
3 años anualiz.-2,36
5 años anualiz.-0,81
10 años anualiz.1,89
Rendimento a 12 meses 1,00
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Ringer
30/06/2020
Paul Grainger
30/11/2011
Creación del fondo
19/04/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV30/04/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,10
Duración efectiva7,88
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones106,95163,25-56,30
Efectivo187,9432,77155,17
Otro1,130,001,13

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Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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