Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
Fondo-3,0-1,0-4,07,50,5
+/-Cat2,80,20,0-1,51,3
+/-Ind----1,3
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 USD 7,24
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente - Moneda Local
ISIN LU0080733339
Patrimonio (Mil)
19/07/2024
 USD 1172,44
Patrimonio Clase (Mil)
19/07/2024
 USD 2,56
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/07/2024
  1,84%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año-0,15
3 años anualiz.0,90
5 años anualiz.-0,30
10 años anualiz.2,12
Rendimento a 12 meses 4,10
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Abdallah Guezour
01/07/2000
Creación del fondo
29/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,64
Duración efectiva3,93
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones68,470,0068,47
Efectivo153,47122,6630,81
Otro0,720,000,72

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal