T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | - | - | 4,1 | |
+/-Cat | - | - | - | - | -2,9 | |
+/-Ind | - | - | - | - | -2,8 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Estadística Rápida | ||
VL 14/05/2024 | USD 10,08 | |
Cambio del día | -0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
ISIN | LU2594029212 | |
Patrimonio (Mil) 14/05/2024 | USD 471,90 | |
Patrimonio Clase (Mil) 14/05/2024 | USD 35,63 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 27/03/2024 | 0,64% |
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc |
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Anh Lu 01/06/2009 | ||
Creación del fondo 05/04/2023 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I1 USD Acc | 31/03/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,55 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 8,71 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 4,97 |
DBS Group Holdings Ltd | Servicios Financieros | 3,28 |
PT Bank Central Asia Tbk | Servicios Financieros | 2,77 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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