Brightgate-Iapetus Equity A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Brightgate-Iapetus Equity A FI
Fondo---22,317,6
+/-Cat---11,44,6
+/-Ind---7,2-0,6
 
Estadística Rápida
VL
02/12/2024
 EUR 132,50
Cambio del día 0,38%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0183798000
Patrimonio (Mil)
-
 -
Patrimonio Clase (Mil)
02/12/2024
 EUR 0,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2023
  2,20%
Objetivo de inversión: Brightgate-Iapetus Equity A FI
El fondo tendrá una exposición a renta variable de más del 50% pudiendo llegar al 100% de la exposición total, siendo su exposición normal del 70%, sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total estará en renta fija, pública o privada, y será en activos con una calificación crediticia alta (rating A- o superior), si bien se podrá invertir en activos con calidad crediticia media (entre rating BBB-y BBB+). No obstante, se podrán invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. No habrá límite de duración media de la cartera de renta fija. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/12/2024
Año18,03
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier de Tejada
28/01/2022
Creación del fondo
04/04/2022
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Brightgate-Iapetus Equity A FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones76,370,0076,37
Obligaciones21,130,0021,13
Efectivo43,1340,632,50
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos46,15
Zona Euro14,62
Japón10,79
Asia - Desarrollada8,64
Oriente Medio6,52
5 mayores sectores%
Tecnología35,49
Salud27,21
Industria14,47
Consumo Cíclico13,12
Servicios Financieros6,26
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 1%14,25
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,40
Phinia IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,32
Roche Holding AGSaludSalud3,98
Spain (Kingdom of) 1.85%3,77
Brightgate-Iapetus Equity A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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