True Value Compounders A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value Compounders A FI
Fondo----32,9-5,4
+/-Cat----16,3-12,9
+/-Ind----19,5-12,4
 
Estadística Rápida
VL
27/09/2023
 EUR 6,40
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0180783005
Patrimonio (Mil)
26/09/2023
 EUR 33,90
Patrimonio Clase (Mil)
26/09/2023
 EUR 12,08
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,10%
Objetivo de inversión: True Value Compounders A FI
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías en crecimiento, sin predeterminacion por la capitalización bursátil, preferentemente en compañías definidas como ""compounders""con un alto retorno sobre el capital invertido, que van aumentando su valor intrínseco a tasas doble dígito, bajos niveles de endeudamiento, con negocios muy resistentes al ciclo económico y altas posibilidades de crecimiento. Los emisores/mercados serán principalmente de OCDE, pudiendo invertir en emergentes un máximo del 20% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/09/2023
Año-8,45
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
12/11/2021
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World EUR Total Net ReturnMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value Compounders A FI31/08/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones75,410,0075,41
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo25,671,0924,59
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro45,09
Reino Unido20,13
Canadá15,36
Europe - ex Euro12,87
Estados Unidos4,26
5 mayores sectores%
Industria45,50
Tecnología34,68
Consumo Defensivo11,54
Inmobiliario7,90
Salud0,38
5 mayores posic.Sector%
Newlat Food SpA Ordinary SharesConsumo DefensivoConsumo Defensivo8,70
Nagarro SE Ordinary SharesTecnologíaTecnología8,15
Teleperformance SEIndustriaIndustria7,02
Savaria CorpIndustriaIndustria6,36
Volex PLCIndustriaIndustria5,05
True Value Compounders A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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