True Value Small Caps C FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value Small Caps C FI
Fondo-----31,9
+/-Cat-----14,1
+/-Ind-----16,6
 
Estadística Rápida
VL
05/07/2022
 EUR 15,79
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0179555026
Patrimonio (Mil)
01/07/2022
 EUR 64,89
Patrimonio Clase (Mil)
01/07/2022
 EUR 34,94
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/01/2022
  1,55%
Objetivo de inversión: True Value Small Caps C FI
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/07/2022
Año-31,85
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
16/04/2021
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR EURMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value Small Caps C FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones87,590,0087,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,030,6212,41
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro37,76
Canadá20,15
Reino Unido16,79
Estados Unidos14,57
Asia - Emergente3,66
5 mayores sectores%
Tecnología37,38
Industria18,93
Servicios de Comunicación10,96
Consumo Cíclico10,34
Consumo Defensivo9,17
5 mayores posic.Sector%
Nagarro SE Ordinary SharesTecnologíaTecnología9,53
Societe Pour L'Informatique Indu... TecnologíaTecnología8,03
GDI Integrated Facility Services... IndustriaIndustria6,99
Enghouse Systems LtdTecnologíaTecnología4,87
Next Fifteen Communications Grou... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,78
True Value Small Caps C FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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