True Value Small Caps C FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value Small Caps C FI
Fondo---33,86,7-1,3
+/-Cat---17,1-5,0-0,7
+/-Ind---21,5-5,7-1,1
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2024
 EUR 16,60
Cambio del día -0,65%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0179555026
Patrimonio (Mil)
19/02/2024
 EUR 74,29
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2024
 EUR 47,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,50%
Objetivo de inversión: True Value Small Caps C FI
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2024
Año1,41
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
16/04/2021
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR EURMorningstar Gbl SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value Small Caps C FI31/12/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,540,0092,54
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,662,217,46
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro30,42
Estados Unidos30,18
Canadá18,34
Reino Unido14,84
Europe - ex Euro3,79
5 mayores sectores%
Industria25,77
Tecnología21,43
Servicios Financieros19,80
Consumo Cíclico11,79
Consumo Defensivo8,08
5 mayores posic.Sector%
goeasy LtdServicios FinancierosServicios Financieros9,28
Nagarro SE Ordinary SharesTecnologíaTecnología9,00
APi Group CorpIndustriaIndustria8,39
GDI Integrated Facility Services... IndustriaIndustria6,14
Newlat Food SpA Ordinary SharesConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,32
True Value Small Caps C FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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