abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Inc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Inc EUR
Fondo--1,2-15,38,8-2,6
+/-Cat--0,3-1,91,1-3,0
+/-Ind-0,1-1,00,9-2,0
 
Estadística Rápida
VL
19/06/2024
 EUR 8,81
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU1369641516
Patrimonio (Mil)
19/06/2024
 EUR 1797,48
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2024
 EUR 1,09
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
13/06/2024
  0,39%
Objetivo de inversión: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Inc EUR
El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/06/2024
Año-1,80
3 años anualiz.-3,51
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Felix Freund
25/09/2003
Craig MacDonald
05/10/2003
Creación del fondo
18/12/2020
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Inc EUR31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva4,57
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones110,571,79108,78
Efectivo3,2715,81-12,53
Otro3,750,003,75

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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