DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc
Fondo30,312,2-21,09,26,7
+/-Cat12,2-11,8-2,8-1,31,4
+/-Ind-----1,1
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 120,18
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ RV Nórdica
ISIN LU2233193197
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 53,88
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 0,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2023
  0,91%
Objetivo de inversión: DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc
The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año10,93
3 años anualiz.2,53
5 años anualiz.*10,44
10 años anualiz.*8,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Øyvind Fjell
01/05/2018
Andreas Bertheussen
01/09/2021
Creación del fondo
09/10/2020
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEKMorningstar Nordic TME NR SEK
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,530,0098,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,680,211,47
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe - ex Euro90,26
Zona Euro7,13
Estados Unidos2,12
Reino Unido0,48
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria41,72
Salud15,08
Servicios Financieros12,51
Tecnología7,61
Materiales Básicos6,77
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud9,68
Vestas Wind Systems A/SIndustriaIndustria7,38
Volvo AB Class BIndustriaIndustria6,00
Atlas Copco AB Class AIndustriaIndustria4,99
Orsted A/SServicios PúblicosServicios Públicos4,75
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2020-10-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of DNB Fund Nordic Equities retail A (ISIN: LU0083425479), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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