True Value Small Caps B FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 44,8 | -33,5 | 7,6 | 1,2 | |
+/-Cat | - | 20,6 | -16,8 | -4,1 | -4,9 | |
+/-Ind | - | 19,7 | -21,2 | -4,7 | -7,0 | |
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 16/04/2024 | EUR 16,22 | |
Cambio del día | -0,95% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | |
ISIN | ES0179555018 | |
Patrimonio (Mil) 16/04/2024 | EUR 67,88 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/04/2024 | EUR 13,64 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2022 | 1,10% |
Objetivo de inversión: True Value Small Caps B FI |
Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 17/03/2020 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World Small Cap NR EUR | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo True Value Small Caps B FI | 29/02/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
goeasy Ltd | Servicios Financieros | 8,45 |
Nagarro SE Ordinary Shares | Tecnología | 8,44 |
APi Group Corp | Industria | 8,13 |
GDI Integrated Facility Services... | Industria | 6,09 |
CRH PLC | Materiales Básicos | 4,62 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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