Allianz Bolsa Española FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Bolsa Española FI
Fondo-5,6-4,722,111,0
+/-Cat--6,4-1,40,9-1,0
+/-Ind--4,5-2,9-5,0-3,3
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 EUR 15,42
Cambio del día -1,51%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0108192008
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 11,02
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 11,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  2,04%
Objetivo de inversión: Allianz Bolsa Española FI
Se invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-).
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año8,55
3 años anualiz.5,83
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
28/02/2020
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Ibex 35Morningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Bolsa Española FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,250,0098,25
Obligaciones7,330,007,33
Efectivo1,386,96-5,58
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,91
Reino Unido1,48
Estados Unidos0,62
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros30,62
Industria16,55
Servicios Públicos15,54
Consumo Cíclico14,41
Materiales Básicos5,52
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,03
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos10,72
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros8,00
Spain (Kingdom of) 3.75%7,33
Allianz Bolsa Española FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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