Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc
Fondo--1,5-15,17,80,1
+/-Cat--0,5-1,70,1-0,3
+/-Ind--0,2-0,8-0,10,7
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2024
 EUR 89,89
Cambio del día 0,17%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU2087619271
Patrimonio (Mil)
21/06/2024
 EUR 117,70
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2024
 EUR 0,01
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/11/2023
  0,95%
Objetivo de inversión: Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc
The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2024
Año0,96
3 años anualiz.-2,87
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,03
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Henrietta Pacquement
19/06/2017
Alex Temple
19/06/2017
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Creación del fondo
24/02/2020
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,290,0095,29
Efectivo2,811,161,66
Otro3,050,003,05
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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