Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR
Fondo4,97,0-17,19,50,1
+/-Cat4,23,2-6,82,8-1,7
+/-Ind1,74,8-3,72,1-0,8
 
Estadística Rápida
VL
14/06/2024
 EUR 103,48
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN DE000A2DU1Y2
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 3297,06
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2024
 EUR 22,23
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
13/05/2024
  1,70%
Objetivo de inversión: Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR
N/A
Returns
Rentabilidades acumul. %14/06/2024
Año1,38
3 años anualiz.-1,75
5 años anualiz.*1,50
10 años anualiz.*2,15
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marcus Stahlhacke
01/12/2020
Andreas de Maria Campos
01/12/2020
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Creación del fondo
17/12/2019
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond ,  30% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones29,530,0029,53
Obligaciones77,370,0077,37
Efectivo2,119,15-7,04
Otro0,130,000,13
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,71
Duración efectiva5,50
5 regiones principales%
Europe - ex Euro49,43
Zona Euro47,86
Reino Unido2,70
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria27,25
Tecnología26,26
Salud20,39
Consumo Cíclico10,78
Consumo Defensivo6,00
5 mayores posic.Sector%
Euro OAT Future June 244,51
Euro Bund Future June 244,40
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud2,88
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,76
Italy (Republic Of) 2.2%2,00
Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2019-12-17. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Kapital Plus A EUR (ISIN: DE0008476250), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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