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Esfera Robotics I FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera Robotics I FI
Fondo----0,2
+/-Cat----0,2
+/-Ind-----0,9
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2020
 EUR 115,74
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131462139
Patrimonio (Mil)
22/10/2019
 EUR 3,30
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2020
 EUR 2,49
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2020
  0,85%
Objetivo de inversión: Esfera Robotics I FI
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. Se establece una volatilidad objetivo inferior al 15% anual. El compartimento priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2020
Año7,01
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jose Antonio Andrés Ruiz
01/04/2016
Ferran Casarramona Flaquer
01/06/2016
Creación del fondo
18/10/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera Robotics I FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,2720,7570,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo139,65110,1729,48
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos68,94
Zona Euro18,62
Asia - Desarrollada5,45
Japón4,16
Europe - ex Euro2,83
5 mayores sectores%
Tecnología37,13
Industria24,38
Servicios de Comunicación17,31
Salud13,06
Consumo Cíclico8,12
5 mayores posic.Sector%
SoftBank Group CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,80
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,35
Lockheed Martin CorpIndustriaIndustria3,17
Apple IncTecnologíaTecnología3,10
Stryker CorpSaludSalud3,09
Esfera Robotics I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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