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Esfera III Vetusta Inversión FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera III Vetusta Inversión FI
Fondo-----1,6
+/-Cat-----1,6
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 109,45
Cambio del día 0,65%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445092
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 1,40
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 1,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2020
  1,15%
Objetivo de inversión: Esfera III Vetusta Inversión FI
Se invertirá entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año5,03
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
18/10/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera III Vetusta Inversión FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,240,0098,24
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,760,001,76
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos97,39
Zona Euro2,61
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología27,77
Salud26,11
Servicios Financieros21,04
Consumo Defensivo7,84
Industria6,66
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología5,24
Ubiquiti IncTecnologíaTecnología4,49
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,31
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,21
Pfizer IncSaludSalud4,13
Esfera III Vetusta Inversión FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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