Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -7,8 | 7,4 | 7,6 | 1,3 | 5,0 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Mercado Monetario Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 09/05/2024 | USD 122,53 | |
Cambio del día | -0,24% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Otros | |
ISIN | LU2016221587 | |
Patrimonio (Mil) 09/05/2024 | USD 524,19 | |
Patrimonio Clase (Mil) 09/05/2024 | USD 1,39 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 21/02/2024 | 0,26% |
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD |
Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Neil Sutherland 01/01/2018 | ||
Creación del fondo 22/08/2019 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD | 30/04/2024 |
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