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Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

Detalles del estilo de inversión30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32248-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,10
Grande27,77
Mediano20,02
Pequeño7,51
Micro0,60
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,901,06
P/B2,151,00
Precio/Ventas1,360,83
P/CF9,461,02
Factor Rentabilidad-Dividendo2,360,87
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,400,95
Crecimiento histórico beneficios7,690,79
Crecimiento ventas-21,054,15
Crecimiento flujo de caja0,210,03
Crecimiento valor en libros4,100,90
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 0
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/09/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones49,160,0049,16
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo53,798,5845,21
Otro5,660,045,62
Desglose por regiones30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos51,841,15
Canadá2,700,96
Iberoamérica0,090,18
Reino Unido4,080,62
Zona Euro11,680,48
Europe - ex Euro4,490,63
Europe emergente0,411,12
África0,080,47
Oriente Medio0,191,61
Japón3,370,67
Australasia3,676,16
Asia - Desarrollada8,543,35
Asia - Emergente8,861,89
 
Distribución por sectores30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,810,90
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,301,38
Servicios FinancierosServicios Financieros14,880,96
InmobiliarioInmobiliario3,801,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,860,94
SaludSalud7,630,64
Servicios PúblicosServicios Públicos4,101,35
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,910,32
EnergíaEnergía3,250,73
IndustriaIndustria15,231,40
TecnologíaTecnología17,231,28
 
10 mayores posiciones30/09/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones54,41
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Vanguard Dividend Appreciation ETFEstados Unidos12,73
Amundi IS MSCI World ETF DRLuxemburgo8,62
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR HdgLuxemburgo8,28
MS INVF Global Opportunity ZH EURLuxemburgo8,22
Seilern World Growth EUR H CIrlanda5,61
Magallanes European Equity M FIEspaña5,60
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETFIrlanda2,77
SPDR® MSCI World Small Cap ETFIrlanda2,58
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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