Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 29767-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante38,61
Grande30,17
Mediano22,19
Pequeño8,40
Micro0,64
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,400,89
P/B1,870,90
Precio/Ventas1,230,76
P/CF6,700,74
Factor Rentabilidad-Dividendo2,500,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,930,52
Crecimiento histórico beneficios3,650,47
Crecimiento ventas-5,71-48,26
Crecimiento flujo de caja8,871,26
Crecimiento valor en libros5,581,20
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,110,0095,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,690,614,08
Otro0,880,080,80
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos47,831,03
Canadá1,200,45
Iberoamérica0,080,26
Reino Unido5,600,92
Zona Euro13,860,63
Europe - ex Euro5,550,72
Europe emergente0,361,17
África0,020,11
Oriente Medio0,060,27
Japón2,220,43
Australasia1,585,41
Asia - Desarrollada3,821,69
Asia - Emergente17,822,90
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,480,75
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,901,13
Servicios FinancierosServicios Financieros13,301,03
InmobiliarioInmobiliario2,250,84
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,101,00
SaludSalud14,490,98
Servicios PúblicosServicios Públicos1,310,47
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,220,90
EnergíaEnergía3,511,44
IndustriaIndustria11,091,11
TecnologíaTecnología17,351,05
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones87,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Fundsmith Equity Sicav T EUR AccLuxemburgo13,31
MS INVF Global Opportunity ZH EURLuxemburgo11,01
Seilern World Growth EUR H CIrlanda10,98
Amundi IS MSCI World ETF DRLuxemburgo9,22
VanEck Vectors™ Morningstar US WidMotETFIrlanda9,15
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLuxemburgo8,70
Magallanes European Equity P FIEspaña7,62
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR HdgLuxemburgo7,38
Alger Small Cap Focus I EUHLuxemburgo5,53
Alken European Opportunities EU1Luxemburgo4,95
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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