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Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

Detalles del estilo de inversión30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 27452-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,20
Grande33,15
Mediano20,89
Pequeño8,03
Micro0,73
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,410,98
P/B1,810,79
Precio/Ventas1,120,65
P/CF7,960,84
Factor Rentabilidad-Dividendo2,581,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,750,98
Crecimiento histórico beneficios7,120,79
Crecimiento ventas-15,942,23
Crecimiento flujo de caja1,110,20
Crecimiento valor en libros4,530,94
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 0
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/11/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,730,0093,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,681,466,22
Otro0,050,000,05
Desglose por regiones30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos37,560,83
Canadá2,360,85
Iberoamérica0,130,22
Reino Unido7,941,21
Zona Euro18,270,79
Europe - ex Euro6,891,00
Europe emergente0,511,04
África0,080,46
Oriente Medio0,221,79
Japón3,690,64
Australasia2,283,50
Asia - Desarrollada5,422,22
Asia - Emergente14,673,00
 
Distribución por sectores30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,790,76
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,791,23
Servicios FinancierosServicios Financieros13,500,86
InmobiliarioInmobiliario3,250,98
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,901,06
SaludSalud10,630,85
Servicios PúblicosServicios Públicos2,390,92
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,930,86
EnergíaEnergía4,831,14
IndustriaIndustria15,071,42
TecnologíaTecnología12,930,93
 
10 mayores posiciones30/11/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones87,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Fundsmith Equity Sicav T EUR AccLuxemburgo15,21
Magallanes European Equity P FIEspaña13,51
Seilern World Growth EUR H CIrlanda12,91
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR HdgLuxemburgo9,83
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLuxemburgo9,25
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIrlanda6,06
MS INVF Global Opportunity ZH EURLuxemburgo5,67
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETFIrlanda5,40
Vanguard Dividend Appreciation ETFEstados Unidos4,87
Alken European Opportunities EU1Luxemburgo4,32
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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