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Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

Detalles del estilo de inversión31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 28968-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,29
Grande30,74
Mediano22,09
Pequeño6,13
Micro0,75
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,060,90
P/B1,760,85
Precio/Ventas1,130,69
P/CF5,470,59
Factor Rentabilidad-Dividendo2,470,98
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,921,00
Crecimiento histórico beneficios6,470,82
Crecimiento ventas-4,622,69
Crecimiento flujo de caja10,031,41
Crecimiento valor en libros5,841,41
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/01/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones85,220,0085,22
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,591,8614,73
Otro0,050,000,05
Desglose por regiones31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos32,970,72
Canadá1,790,62
Iberoamérica0,150,24
Reino Unido6,781,05
Zona Euro17,790,79
Europe - ex Euro6,020,85
Europe emergente0,390,77
África0,060,29
Oriente Medio0,151,23
Japón3,180,56
Australasia2,443,92
Asia - Desarrollada6,202,49
Asia - Emergente22,094,39
 
Distribución por sectores31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,160,82
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,771,35
Servicios FinancierosServicios Financieros14,960,95
InmobiliarioInmobiliario3,461,13
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,701,03
SaludSalud9,180,74
Servicios PúblicosServicios Públicos2,000,76
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,180,88
EnergíaEnergía4,751,15
IndustriaIndustria13,291,26
TecnologíaTecnología13,550,94
 
10 mayores posiciones31/01/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones75,90
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Fundsmith Equity Sicav T EUR AccLuxemburgo10,46
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR HdgLuxemburgo10,02
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLuxemburgo9,12
Seilern World Growth EUR H CIrlanda8,83
Magallanes European Equity P FIEspaña8,46
MS INVF Global Opportunity ZH EURLuxemburgo8,16
Alken European Opportunities EU1Luxemburgo6,99
Amundi IS MSCI World ETF DRLuxemburgo5,02
Franklin India W(acc)EUR-H1Luxemburgo4,89
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIrlanda3,94
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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