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Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI
Fondo-----18,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----7,8
 
Estadística Rápida
VL
06/04/2020
 EUR 84,03
Cambio del día 3,31%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445050
Patrimonio (Mil)
06/04/2020
 EUR 1,39
Patrimonio Clase (Mil)
06/04/2020
 EUR 1,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/03/2020
  1,75%
Objetivo de inversión: Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI
Se invierte de un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y/ o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/04/2020
Año-18,25
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
30/07/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,740,0095,74
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,561,444,12
Otro0,140,000,14
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos40,91
Asia - Emergente20,30
Zona Euro15,81
Reino Unido5,71
Europe - ex Euro5,70
5 mayores sectores%
Tecnología15,40
Servicios Financieros14,20
Consumo Cíclico13,01
Industria12,22
Salud11,84
5 mayores posic.Sector%
Fundsmith Equity Sicav T EUR Acc11,27
Fidelity China Focus Y-Acc-EUR10,91
Seilern World Growth EUR H C9,88
Magallanes European Equity P FI9,51
MS INVF Global Opportunity ZH EUR9,31
Esfera III Fórmula Kau Grandes Gestores FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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