BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
Fondo--7,87,77,80,6
+/-Cat-0,00,1-0,1-0,5
+/-Ind--0,20,0-0,7-1,1
 
Estadística Rápida
VL
20/09/2023
 USD 100,05
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo USD
ISIN IE00BK8MB266
Patrimonio (Mil)
20/09/2023
 USD 3720,06
Patrimonio Clase (Mil)
20/09/2023
 USD 3150,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2023
  0,03%
Objetivo de inversión: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
In pursuit of its investment objective, the fund may invest in a broad range of High Quality transferable securities (which will be High Quality money market instruments and will generally be traded or listed on the stock exchanges or regulated markets listed in Appendix I) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/09/2023
Año1,91
3 años anualiz.4,68
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,07
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
24/07/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
SOFRFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc31/08/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,030,001,03
Efectivo98,970,0098,97
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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