BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
Fondo-7,87,77,80,13,3
+/-Cat0,00,1-0,1-0,8-0,4
+/-Ind-0,10,0-0,5-1,4-0,7
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2024
 USD 100,04
Cambio del día 0,71%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo USD
ISIN IE00BK8MB266
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 USD 4006,88
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 USD 2492,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/04/2024
  0,03%
Objetivo de inversión: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2024
Año4,16
3 años anualiz.6,20
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,75
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
24/07/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,250,001,25
Efectivo98,750,0098,75
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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