Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,6 | -1,8 | -10,9 | 5,6 | -1,9 | |
+/-Cat | -1,7 | 1,1 | 4,7 | -0,6 | 0,1 | |
+/-Ind | -3,4 | 1,6 | 7,3 | -1,1 | 0,2 | |
Categoría: RF Deuda Pública EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 13/05/2024 | EUR 5,53 | |
Cambio del día | 0,09% | |
Categoría Morningstar™ | RF Deuda Pública EUR | |
ISIN | ES0111223006 | |
Patrimonio (Mil) 10/05/2024 | EUR 8282,17 | |
Patrimonio Clase (Mil) 10/05/2024 | EUR 8282,17 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 0,40% |
Objetivo de inversión: Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI |
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo; siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 3 años y 10 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 20% en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Helena Marino del Saz 31/12/2019 | ||
Creación del fondo 07/06/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
10% ICE BofAML 3-5 Euro Govt , 42% ICE BofAML 5-7 Euro Govt , 5% Euro Short-Term Rate (ESTR) , 43% ICE BoafAML 7-10 Euro Govt EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7 FI | 31/03/2024 |
|
|