M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M USD Inc

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M USD Inc
Fondo---4,810,52,8
+/-Cat---1,7-0,50,4
+/-Ind---1,1-0,5
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 USD 9,70
Cambio del día 0,66%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos USD
ISIN LU1992161981
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 EUR 10427,20
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 USD 3,07
Comisión Máx. Suscripción 1,25%
Gastos Corrientes
31/03/2022
  0,71%
Morningstar Research
Analyst Report

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAverage
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M USD Inc
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año1,77
3 años anualiz.3,48
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,74
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Woolnough
05/09/2018
Creación del fondo
28/05/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M USD Inc31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,540,000,54
Obligaciones109,8044,4665,34
Efectivo107,7584,2723,48
Otro10,640,0010,64
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva5,11
5 regiones principales%
Europe - ex Euro51,87
Reino Unido48,13
Europe emergente0,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria54,33
Consumo Defensivo45,67
Energía0,00
Consumo Cíclico0,00
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 2.25%2,78
United States Treasury Notes 1.5%2,64
United States Treasury Notes 1%2,58
United States Treasury Bonds 2.25%2,46
United States Treasury Bonds 3.625%2,29
M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M USD Inc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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