Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation
Fondo-4,19,4-12,8-4,1
+/-Cat-1,9-0,3-0,7-5,2
+/-Ind--0,1-2,1-0,5-7,2
 
Estadística Rápida
VL
30/11/2023
 EUR 105,02
Cambio del día 0,50%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1899019175
Patrimonio (Mil)
30/11/2023
 EUR 54,42
Patrimonio Clase (Mil)
30/11/2023
 EUR 52,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023
  2,51%
Objetivo de inversión: Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation
The Sub-Fund aims to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, by actively managing a diversified portfolio of equities, bonds, ETFs, UCITs and UCIs and other asset classes, with Environmental, Social, and Governance (‘ESG’) criteria.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/11/2023
Año0,00
3 años anualiz.-1,28
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rubén de la Torre
01/06/2019
Francisco Javier Velasco
01/06/2021
Creación del fondo
17/01/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EAA Fund EUR Flexible Allocation-GlobalMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones67,130,0167,12
Obligaciones26,040,3825,67
Efectivo20,2314,385,84
Otro1,410,041,37
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos38,25
Zona Euro31,56
Europe - ex Euro11,73
Reino Unido10,66
Japón2,52
5 mayores sectores%
Industria18,06
Tecnología16,04
Salud12,76
Materiales Básicos12,16
Consumo Defensivo8,37
5 mayores posic.Sector%
Amundi Fds European Eq ESG Ipv R... 4,08
BGF Sustainable Energy D23,88
BNP Paribas Energy TransitionI C2,77
La Française Carbon Impact 2026 I2,75
CPR Invest Education I EUR Acc2,72
Sigma Investment House FCP - Global Sustainable Impact Class A EUR Accumulation

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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