DNCA Invest Beyond Alterosa N

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNCA Invest Beyond Alterosa N
Fondo--13,81,2-0,8
+/-Cat--1,50,3-6,5
+/-Ind---2,1-1,1-6,2
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2021
 EUR 115,07
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN LU1907594821
Patrimonio (Mil)
21/06/2021
 EUR 67,45
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2021
 EUR 0,03
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
18/02/2021
  1,06%
Objetivo de inversión: DNCA Invest Beyond Alterosa N
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Barclays Global Treasury Index Euro Hedged (Bloomberg ticker: BTSYTREH Index) composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. In this way, the investment process and resulting stock and bond picking take into account internal scoring with respect to both corporate responsibility and sustainability of the companies. Corporate responsibility is astounding information’s pool used to anticipate companies’ risk especially looking at the interplay with their stakeholders: employees, supply chains, clients, local communities, and shareholders…, regardless of the sector of activities.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2021
Año0,45
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Damien Lanternier
17/12/2018
Léa Dunand-Châtellet
17/12/2018
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Creación del fondo
17/12/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% EuroStoxx 50 TR EUR ,  70% FTSE MTS Global TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNCA Invest Beyond Alterosa N30/04/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,560,0030,56
Obligaciones45,770,0045,77
Efectivo22,0411,0211,02
Otro12,650,0012,65
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro35,19
Europe - ex Euro20,18
Japón16,36
Estados Unidos10,51
Asia - Desarrollada6,27
5 mayores sectores%
Tecnología21,47
Salud20,65
Consumo Cíclico18,52
Industria14,38
Consumo Defensivo12,64
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0%8,96
CM-AM Moné ISR RC7,85
Axa SA 3.375%2,05
Stora Enso Oyj 2.5%1,98
Smurfit Kappa Treasury Unlimited... 1,83
DNCA Invest Beyond Alterosa N

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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