Mutuafondo España L FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo España L FI
Fondo-4,915,62,921,78,1
+/-Cat8,33,76,20,5-4,2
+/-Ind-5,54,6-5,4-9,9
 
Estadística Rápida
VL
10/12/2024
 EUR 368,33
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0165144033
Patrimonio (Mil)
09/12/2024
 EUR 107,87
Patrimonio Clase (Mil)
09/12/2024
 EUR 27,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024
  1,03%
Objetivo de inversión: Mutuafondo España L FI
La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte más del 75% de su exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados de los activos serán emisores españoles y portugueses o compañías que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal (más del 50% españoles), admitidas a cotización oficial en mercados regulados reconocidos, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (incluyendo un 10% en emergentes). La exposición máxima a riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/12/2024
Año9,00
3 años anualiz.12,26
5 años anualiz.8,69
10 años anualiz.*6,35
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ángel Fresnillo
20/02/2009
Jose Fuentes
20/02/2009
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Creación del fondo
21/12/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Ibex 35 TR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo España L FI31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,620,28101,34
Obligaciones0,910,000,91
Efectivo6,448,68-2,25
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,87
Servicios Públicos15,47
Inmobiliario13,68
Industria13,14
Salud8,36
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,07
Endesa SAServicios PúblicosServicios Públicos6,60
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA ... InmobiliarioInmobiliario6,21
Call San Sm 4 20/12/20245,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros4,88
Mutuafondo España L FI

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-12-21. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Mutuafondo España A FI (ISIN: ES0165144009), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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