Gestión Boutique VIII Jores FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestión Boutique VIII Jores FI
Fondo4,822,8-21,820,42,5
+/-Cat2,613,1-9,712,11,8
+/-Ind0,611,3-9,59,41,7
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 155,35
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445001
Patrimonio (Mil)
28/02/2024
 EUR 2,15
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 2,15
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  1,61%
Objetivo de inversión: Gestión Boutique VIII Jores FI
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podra tener el 100% de la exposicion total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposicion total. Podra existir concentracion geografica o sectorial.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año6,74
3 años anualiz.6,22
5 años anualiz.7,95
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
16/11/2018
Creación del fondo
16/11/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestión Boutique VIII Jores FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,220,0092,22
Obligaciones6,490,006,49
Efectivo1,280,001,28
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos77,69
Reino Unido6,78
Zona Euro6,66
Oriente Medio4,93
Europe - ex Euro2,19
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo24,43
Tecnología22,35
Consumo Cíclico15,80
Servicios de Comunicación12,78
Salud10,19
5 mayores posic.Sector%
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,25
Spain (Kingdom of) 3.75%6,49
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,56
Salesforce IncTecnologíaTecnología5,04
Brown-Forman Corp Registered Shs... Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,92
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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