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Esfera III Jores FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera III Jores FI
Fondo---26,9-0,6
+/-Cat---14,6-0,6
+/-Ind---9,3-1,8
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 125,70
Cambio del día 0,47%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445001
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 0,83
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 0,83
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2020
  1,85%
Objetivo de inversión: Esfera III Jores FI
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la ocde y hasta un 20% de de la exposición total en emisores/mercados de paises emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año4,60
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
16/11/2018
Creación del fondo
16/11/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera III Jores FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,150,0097,15
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,850,002,85
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos55,79
Reino Unido20,84
Zona Euro20,30
Europe - ex Euro2,47
Asia - Emergente0,59
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo20,54
Salud19,12
Tecnología15,82
Consumo Cíclico9,94
Servicios de Comunicación9,16
5 mayores posic.Sector%
Waters CorpSaludSalud4,08
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,86
PayPal Holdings IncServicios FinancierosServicios Financieros3,63
Apple IncTecnologíaTecnología3,35
Facebook Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,22
Esfera III Jores FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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