River Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 28396-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante30,28
Grande35,09
Mediano25,45
Pequeño7,59
Micro1,59
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E23,561,10
P/B1,990,92
Precio/Ventas2,221,31
P/CF10,691,12
Factor Rentabilidad-Dividendo2,701,06
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,580,92
Crecimiento histórico beneficios2,210,29
Crecimiento ventas4,591,24
Crecimiento flujo de caja4,900,75
Crecimiento valor en libros4,300,91
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 1549,00
15 a 2051,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones51,740,0051,73
Obligaciones18,870,0018,87
Efectivo15,433,2112,22
Otro17,180,0017,18
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos58,331,26
Canadá11,584,03
Iberoamérica0,080,25
Reino Unido3,180,55
Zona Euro7,070,32
Europe - ex Euro4,760,60
Europe emergente0,070,26
África0,030,21
Oriente Medio0,251,33
Japón8,431,60
Australasia2,016,56
Asia - Desarrollada3,521,63
Asia - Emergente0,700,11
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos14,822,46
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,730,53
Servicios FinancierosServicios Financieros7,110,56
InmobiliarioInmobiliario25,8810,60
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,940,46
SaludSalud12,820,86
Servicios PúblicosServicios Públicos2,690,97
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,580,63
EnergíaEnergía1,100,49
IndustriaIndustria5,080,51
TecnologíaTecnología13,260,79
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera5
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones69,27
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Invesco Physical Gold ETCIrlanda10,15
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ AccIrlanda9,80
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos9,62
Germany (Federal Republic Of) 4.75%Alemania9,25
HSBC MSCI World ETFIrlanda8,01
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJersey6,92
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETFDR€Luxemburgo4,90
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETFIrlanda3,86
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIrlanda3,62
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIrlanda3,13
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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