River Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 19273-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante25,37
Grande37,19
Mediano28,94
Pequeño6,86
Micro1,63
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,810,90
P/B1,520,81
Precio/Ventas1,811,18
P/CF8,390,95
Factor Rentabilidad-Dividendo3,481,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,530,99
Crecimiento histórico beneficios1,360,18
Crecimiento ventas3,7020,66
Crecimiento flujo de caja4,260,60
Crecimiento valor en libros4,110,80
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 1544,37
15 a 2055,63
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/03/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones44,860,0044,85
Obligaciones20,040,0020,04
Efectivo20,563,5816,98
Otro18,120,0018,12
Desglose por regiones31/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos54,811,20
Canadá11,213,45
Iberoamérica0,100,27
Reino Unido3,490,54
Zona Euro8,080,37
Europe - ex Euro5,400,67
Europe emergente0,070,25
África0,040,20
Oriente Medio0,290,76
Japón9,151,82
Australasia2,027,55
Asia - Desarrollada4,422,11
Asia - Emergente0,910,16
 
Distribución por sectores31/03/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos14,062,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,860,47
Servicios FinancierosServicios Financieros9,120,72
InmobiliarioInmobiliario31,7311,38
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,900,46
SaludSalud8,190,57
Servicios PúblicosServicios Públicos3,901,50
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,420,51
EnergíaEnergía1,330,54
IndustriaIndustria6,190,65
TecnologíaTecnología9,310,63
 
10 mayores posiciones31/03/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera5
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones65,94
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos11,15
Invesco Physical Gold ETCIrlanda10,70
Germany (Federal Republic Of) 4.75%Alemania8,89
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJersey7,30
HSBC MSCI World ETFIrlanda6,72
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETFDR€Luxemburgo5,16
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIrlanda4,44
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ AccIrlanda4,38
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETFIrlanda4,13
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIrlanda3,07
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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