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Detalles del estilo de inversión31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 24495-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante27,40
Grande36,12
Mediano28,12
Pequeño6,62
Micro1,74
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,771,18
P/B2,000,96
Precio/Ventas2,261,37
P/CF10,511,13
Factor Rentabilidad-Dividendo2,691,07
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,540,96
Crecimiento histórico beneficios6,080,77
Crecimiento ventas3,65-2,12
Crecimiento flujo de caja4,940,70
Crecimiento valor en libros3,230,78
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 1546,60
15 a 2053,40
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/01/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones60,170,1760,00
Obligaciones17,990,0017,99
Efectivo8,862,196,67
Otro16,190,8515,34
Desglose por regiones31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos55,591,21
Canadá9,573,34
Iberoamérica0,350,58
Reino Unido4,270,66
Zona Euro7,910,35
Europe - ex Euro5,200,73
Europe emergente0,170,34
África0,150,71
Oriente Medio0,322,65
Japón7,811,38
Australasia2,493,99
Asia - Desarrollada4,541,83
Asia - Emergente1,610,32
 
Distribución por sectores31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,281,80
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,030,59
Servicios FinancierosServicios Financieros11,670,74
InmobiliarioInmobiliario31,4410,25
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,380,56
SaludSalud7,180,58
Servicios PúblicosServicios Públicos3,721,41
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,300,57
EnergíaEnergía2,250,54
IndustriaIndustria6,890,65
TecnologíaTecnología7,860,55
 
10 mayores posiciones31/01/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera5
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones70,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos9,60
Invesco Physical Gold ETCIrlanda9,29
Germany (Federal Republic Of) 4.75%Alemania8,38
HSBC MSCI World ETFIrlanda7,91
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $AccIrlanda7,12
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETFDR€Luxemburgo6,84
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJersey6,74
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETFIrlanda6,19
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIrlanda5,30
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ AccIrlanda3,49
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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