River Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
River Patrimonio FI
Fondo-0,414,5-11,76,117,1
+/-Cat-2,85,11,3-2,37,9
+/-Ind-4,63,00,6-4,95,1
 
Estadística Rápida
VL
02/12/2024
 EUR 145,19
Cambio del día 0,61%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0173985005
Patrimonio (Mil)
29/11/2024
 EUR 18,37
Patrimonio Clase (Mil)
29/11/2024
 EUR 18,37
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  1,07%
Objetivo de inversión: River Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Rafael Ortega Salvador, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 20%-80% de la exposición total en renta variable de la cual entre un 5%-25% será de sector inmobiliario, entre 15%-70% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y entre un 5%-25% de exposición en materias primas mediante activos aptos (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/ CE). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/12/2024
Año17,84
3 años anualiz.4,14
5 años anualiz.5,01
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rafael Ortega Salvador
08/11/2018
Creación del fondo
08/11/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  River Patrimonio FI31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones55,320,1655,16
Obligaciones17,840,4817,36
Efectivo53,9344,689,25
Otro18,270,0518,23
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos66,99
Zona Euro8,48
Canadá7,89
Europe - ex Euro4,71
Japón4,40
5 mayores sectores%
Tecnología19,01
Servicios Financieros14,14
Inmobiliario10,73
Materiales Básicos10,61
Industria9,99
5 mayores posic.Sector%
WisdomTree US Efficient Core ETF... 14,15
HSBC MSCI World ETF11,84
Fulcrum Equity Dispersion I EUR Acc6,85
Xetra-Gold5,82
SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd... 5,71
River Patrimonio FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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