Impassive Wealth FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 15738-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante27,45
Grande26,32
Mediano31,33
Pequeño13,59
Micro1,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,890,92
P/B1,570,82
Precio/Ventas1,310,94
P/CF6,960,86
Factor Rentabilidad-Dividendo3,101,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,400,50
Crecimiento histórico beneficios1,650,31
Crecimiento ventas2,440,80
Crecimiento flujo de caja4,920,76
Crecimiento valor en libros1,320,47
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 9
Distribución Vencimientos %
1 a 350,23
3 a 50,11
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,01
Mas de 300,06
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones56,590,0056,59
Obligaciones12,630,0012,63
Efectivo29,254,9424,31
Otro6,470,006,47
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos38,620,82
Canadá3,443,57
Iberoamérica1,152,50
Reino Unido6,831,25
Zona Euro17,160,72
Europe - ex Euro6,570,99
Europe emergente0,561,75
África0,793,59
Oriente Medio0,552,94
Japón5,100,81
Australasia5,316,27
Asia - Desarrollada7,622,76
Asia - Emergente6,291,29
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,711,78
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,190,83
Servicios FinancierosServicios Financieros12,310,88
InmobiliarioInmobiliario13,134,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,780,60
SaludSalud11,440,76
Servicios PúblicosServicios Públicos2,980,83
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,450,75
EnergíaEnergía2,490,92
IndustriaIndustria10,911,02
TecnologíaTecnología15,611,01
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones47,00
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIrlanda7,42
Vanguard S&P 500 ETFEstados Unidos5,70
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLuxemburgo5,11
Vanguard Small-Cap ETFEstados Unidos5,02
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLuxemburgo4,81
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIrlanda4,45
Invesco QQQ TrustEstados Unidos4,25
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)Jersey3,92
Lyxor EURO STOXX 300 (DR) ETF C EURLuxemburgo3,34
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap ETF 1CLuxemburgo2,97
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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