Impassive Wealth FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 29947-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,52
Grande28,66
Mediano25,82
Pequeño9,36
Micro0,65
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,511,02
P/B1,990,92
Precio/Ventas1,631,02
P/CF8,430,94
Factor Rentabilidad-Dividendo2,561,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,231,10
Crecimiento histórico beneficios3,480,74
Crecimiento ventas3,711,08
Crecimiento flujo de caja6,090,84
Crecimiento valor en libros2,360,43
 
Estilo de renta fija31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 10
Distribución Vencimientos %
1 a 353,66
3 a 50,14
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo0,83
Duración efectiva0,35
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,67   BB0,74
AA19,04   B0,00
A42,75   Bajo B0,00
BBB35,81   Sin calificación0,00
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones74,390,0074,39
Obligaciones10,970,0010,97
Efectivo10,462,178,29
Otro6,350,006,35
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos53,061,12
Canadá2,872,26
Iberoamérica0,801,79
Reino Unido5,071,01
Zona Euro13,330,59
Europe - ex Euro5,430,79
Europe emergente0,411,24
África0,632,80
Oriente Medio0,412,11
Japón4,540,77
Australasia4,103,93
Asia - Desarrollada4,901,72
Asia - Emergente4,430,80
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,021,40
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,590,84
Servicios FinancierosServicios Financieros11,340,82
InmobiliarioInmobiliario10,213,56
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,570,60
SaludSalud14,201,00
Servicios PúblicosServicios Públicos2,870,80
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,340,83
EnergíaEnergía2,180,99
IndustriaIndustria9,600,91
TecnologíaTecnología19,071,13
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones55,95
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIrlanda9,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIrlanda8,79
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIrlanda6,98
Vanguard S&P 500 ETFEstados Unidos5,04
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLuxemburgo4,69
Vanguard Total Stock Market ETFEstados Unidos4,60
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLuxemburgo4,44
Vanguard Small-Cap ETFEstados Unidos4,44
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIrlanda4,08
Invesco QQQ TrustEstados Unidos3,75
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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