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Impassive Wealth FI

Detalles del estilo de inversión31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 21796-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante27,04
Grande35,32
Mediano28,93
Pequeño8,17
Micro0,54
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,251,12
P/B2,100,98
Precio/Ventas1,841,21
P/CF8,701,00
Factor Rentabilidad-Dividendo2,650,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,310,98
Crecimiento histórico beneficios6,590,73
Crecimiento ventas4,071,06
Crecimiento flujo de caja5,530,84
Crecimiento valor en libros4,550,97
 
Estilo de renta fija31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 8
Distribución Vencimientos %
1 a 360,39
3 a 50,19
5 a 71,45
7 a 100,46
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 301,16
Mas de 301,26
Vencimiento efectivo1,65
Duración efectiva1,04
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,88   BB0,00
AA16,07   B0,00
A40,15   Bajo B0,00
BBB42,89   Sin calificación0,00
 
Colocación de activos31/10/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones70,390,0070,39
Obligaciones14,610,0014,61
Efectivo6,790,596,19
Otro8,810,008,81
Desglose por regiones31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos60,701,31
Canadá1,831,36
Iberoamérica1,191,52
Reino Unido4,900,78
Zona Euro8,410,33
Europe - ex Euro4,500,69
Europe emergente0,490,93
África0,641,98
Oriente Medio0,342,17
Japón3,630,77
Australasia4,174,88
Asia - Desarrollada5,141,75
Asia - Emergente4,071,04
 
Distribución por sectores31/10/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,911,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,780,76
Servicios FinancierosServicios Financieros16,811,01
InmobiliarioInmobiliario15,184,39
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,860,73
SaludSalud8,970,71
Servicios PúblicosServicios Públicos9,512,96
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,340,65
EnergíaEnergía2,740,55
IndustriaIndustria9,900,86
TecnologíaTecnología11,000,76
 
10 mayores posiciones31/10/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones62,50
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SPDR® S&P 500 Low Volatility ETFIrlanda11,47
Invesco S&P 500® Low Volatility ETFEstados Unidos7,83
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIrlanda7,66
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIrlanda7,45
VanEck Vectors™ Morningstar US WidMotETFIrlanda7,43
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLuxemburgo4,80
Vanguard S&P 500 ETFEstados Unidos4,47
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIrlanda4,35
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLuxemburgo3,56
Vanguard Small-Cap ETFEstados Unidos3,47
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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