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Impassive Wealth FI

Detalles del estilo de inversión31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 25007-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante27,90
Grande35,36
Mediano28,27
Pequeño7,89
Micro0,59
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,891,21
P/B2,101,12
Precio/Ventas1,841,35
P/CF9,141,20
Factor Rentabilidad-Dividendo2,540,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,460,94
Crecimiento histórico beneficios5,950,84
Crecimiento ventas3,241,09
Crecimiento flujo de caja4,570,69
Crecimiento valor en libros1,940,78
 
Estilo de renta fija31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 10
Distribución Vencimientos %
1 a 357,68
3 a 50,39
5 a 71,37
7 a 100,50
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 301,79
Mas de 300,46
Vencimiento efectivo1,25
Duración efectiva1,02
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,37   BB0,00
AA15,69   B0,00
A40,86   Bajo B0,00
BBB43,08   Sin calificación0,00
 
Colocación de activos31/01/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones73,170,0073,17
Obligaciones12,230,0012,23
Efectivo9,320,249,08
Otro5,520,005,52
Desglose por regiones31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos58,741,29
Canadá1,891,81
Iberoamérica1,101,49
Reino Unido4,700,81
Zona Euro11,450,46
Europe - ex Euro4,370,73
Europe emergente0,461,18
África0,602,33
Oriente Medio0,322,19
Japón3,360,47
Australasia4,004,36
Asia - Desarrollada4,941,78
Asia - Emergente4,060,88
 
Distribución por sectores31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,221,30
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,910,71
Servicios FinancierosServicios Financieros15,390,99
InmobiliarioInmobiliario13,934,34
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,780,73
SaludSalud9,550,73
Servicios PúblicosServicios Públicos9,182,63
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,040,62
EnergíaEnergía2,970,79
IndustriaIndustria10,390,90
TecnologíaTecnología11,640,80
 
10 mayores posiciones31/01/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones56,21
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SPDR® S&P 500 Low Volatility ETFIrlanda10,18
Invesco S&P 500® Low Volatility ETFEstados Unidos6,87
VanEck Vectors™ Morningstar US WidMotETFIrlanda6,83
SPDR® Blmbrg Bcly 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIrlanda6,42
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIrlanda6,24
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLuxemburgo4,69
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIrlanda4,07
Vanguard S&P 500 ETFEstados Unidos4,00
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $AccIrlanda3,63
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)Jersey3,28
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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