Impassive Wealth FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Impassive Wealth FI
Fondo2,917,7-11,79,36,7
+/-Cat0,78,00,51,02,4
+/-Ind-1,36,20,6-1,72,0
 
Estadística Rápida
VL
12/04/2024
 EUR 135,34
Cambio del día 0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0147897005
Patrimonio (Mil)
11/04/2024
 EUR 16,40
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2024
 EUR 16,40
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  0,73%
Objetivo de inversión: Impassive Wealth FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/ privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/04/2024
Año6,75
3 años anualiz.4,36
5 años anualiz.6,07
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Rodríguez Pérez
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% MSCI ACWI Net Return EUR ,  30% Markit iBoxx EUR Liquid IG UltrashortMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Impassive Wealth FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones70,740,0070,74
Obligaciones11,331,0010,32
Efectivo10,540,0410,50
Otro8,440,008,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,59
Duración efectiva1,04
5 regiones principales%
Estados Unidos43,98
Zona Euro14,32
Canadá8,27
Europe - ex Euro8,08
Reino Unido7,22
5 mayores sectores%
Tecnología15,80
Materiales Básicos14,44
Industria12,99
Servicios Financieros12,41
Salud10,68
5 mayores posic.Sector%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C6,72
Spain (Kingdom of) 3.75%6,40
Franklin Euro Short Maturity ETF5,52
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y -... 5,51
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C4,82
Impassive Wealth FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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