Impassive Wealth FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Impassive Wealth FI
Fondo---19,3-6,3
+/-Cat---0,7-0,8
+/-Ind----4,4-2,1
 
Estadística Rápida
VL
06/08/2020
 EUR 103,46
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0147897005
Patrimonio (Mil)
06/08/2020
 EUR 9,85
Patrimonio Clase (Mil)
06/08/2020
 EUR 9,85
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/06/2020
  0,97%
Objetivo de inversión: Impassive Wealth FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a un algoritmo matemático que pretende conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/08/2020
Año-4,59
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Rodríguez Pérez
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% MSCI ACWI GR EUR ,  25% BBgBarc Capital Euro Aggregate BondCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Impassive Wealth FI31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones70,480,0070,48
Obligaciones12,430,0012,43
Efectivo14,073,4410,62
Otro6,460,006,46
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos49,99
Zona Euro13,99
Europe - ex Euro5,81
Reino Unido5,62
Asia - Desarrollada5,37
5 mayores sectores%
Tecnología18,10
Salud14,43
Servicios Financieros11,18
Inmobiliario10,82
Industria9,81
5 mayores posic.Sector%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF8,88
Xtrackers MSCI World Momentum ET... 8,87
iShares € Ultrashort Bond ETF EU... 7,28
Vanguard S&P 500 ETF5,26
Vanguard Small-Cap ETF4,59
Impassive Wealth FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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