Impassive Wealth FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Impassive Wealth FI
Fondo19,32,917,7-11,72,9
+/-Cat0,7-1,11,72,7-1,9
+/-Ind-4,5-1,2-3,60,1-3,7
 
Estadística Rápida
VL
01/06/2023
 EUR 119,90
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN ES0147897005
Patrimonio (Mil)
01/06/2023
 EUR 15,33
Patrimonio Clase (Mil)
01/06/2023
 EUR 15,33
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  0,74%
Objetivo de inversión: Impassive Wealth FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a un algoritmo matemático que pretende conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IIC en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/06/2023
Año3,37
3 años anualiz.6,73
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Manuel Rodríguez Pérez
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% MSCI ACWI Net Return EUR ,  30% Markit iBoxx EUR Liquid IG UltrashortMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Impassive Wealth FI30/04/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,040,0066,04
Obligaciones16,160,0016,16
Efectivo8,240,797,45
Otro10,350,0010,35
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,56
Duración efectiva1,02
5 regiones principales%
Estados Unidos33,45
Zona Euro19,88
Europe - ex Euro11,34
Reino Unido10,30
Japón5,83
5 mayores sectores%
Tecnología14,11
Industria13,32
Servicios Financieros13,24
Salud11,88
Inmobiliario10,74
5 mayores posic.Sector%
iShares € Ultrashort Bond ETF EU... 10,82
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF10,07
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y -... 8,16
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ... 7,33
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ... 4,98
Impassive Wealth FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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