abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR
Fondo-0,715,8-1,1-1,22,9
+/-Cat-0,62,20,31,21,6
+/-Ind-1,3-0,9-2,0-0,40,7
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2024
 EUR 12,69
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RF RMB Local
ISIN LU1834169366
Patrimonio (Mil)
17/04/2024
 CNH 595,68
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2024
 EUR 0,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/01/2024
  0,48%
Objetivo de inversión: abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2024
Año4,84
3 años anualiz.4,68
5 años anualiz.3,24
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Adam McCabe
31/05/2018
Creación del fondo
20/07/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Chinese Gov Bond TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc EUR31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva5,99
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,760,0095,76
Efectivo4,240,004,24
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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