Robeco New World Financials FH €

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco New World Financials FH €
Fondo9,216,9-20,014,415,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
07/10/2024
 EUR 149,14
Cambio del día -0,70%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1840769779
Patrimonio (Mil)
07/10/2024
 EUR 423,22
Patrimonio Clase (Mil)
31/08/2024
 EUR 7,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/05/2024
  0,97%
Objetivo de inversión: Robeco New World Financials FH €
Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/10/2024
Año16,13
3 años anualiz.0,47
5 años anualiz.8,32
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Lemmens
01/10/2008
Michiel van Voorst
01/03/2020
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Creación del fondo
28/06/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Robeco New World Financials FH €31/08/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,320,0799,25
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo31,5530,800,75
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos43,29
Zona Euro15,13
Asia - Emergente10,17
Reino Unido10,17
Asia - Desarrollada6,66
5 mayores sectores%
Servicios Financieros83,52
Tecnología13,47
Consumo Cíclico1,06
Industria1,03
Inmobiliario0,52
5 mayores posic.Sector%
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros3,51
The Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,41
Morgan StanleyServicios FinancierosServicios Financieros3,02
Fiserv IncTecnologíaTecnología2,90
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,73
Robeco New World Financials FH €

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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