M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc
Fondo1,91,7-11,910,8-1,9
+/-Cat0,4-2,2-0,94,4-2,4
+/-Ind-1,8-0,91,13,7-2,1
 
Estadística Rápida
VL
04/03/2024
 EUR 10,57
Cambio del día 0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU1670724704
Patrimonio (Mil)
04/03/2024
 EUR 9475,97
Patrimonio Clase (Mil)
04/03/2024
 EUR 751,15
Comisión Máx. Suscripción 1,25%
Gastos Corrientes
30/11/2023
  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report20/10/2023
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc
El objetivo del fondo es proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos basada en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados de inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/03/2024
Año-1,13
3 años anualiz.-0,88
5 años anualiz.0,81
10 años anualiz.*1,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Woolnough
05/09/2018
Creación del fondo
07/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,290,000,29
Obligaciones127,1633,6393,52
Efectivo93,4189,314,10
Otro2,080,002,08
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva6,56
5 regiones principales%
Estados Unidos63,08
Zona Euro36,91
Europe emergente0,01
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Salud63,08
Consumo Cíclico36,91
Energía0,01
5 mayores posic.Sector%
10 Year Treasury Note Future Mar 248,54
Ultra 10 Year US Treasury Note F... 7,78
5 Year Treasury Note Future Mar 247,21
United States Treasury Notes 0.625%3,89
United States Treasury Notes 0.625%3,87
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Acc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-07. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of M&G Optimal Income Euro C-H Acc (ISIN: GB00B1VMD022), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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