M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc
Fondo-7,626,42,614,411,7
+/-Cat0,23,610,5-0,65,3
+/-Ind----1,54,8
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 16,11
Cambio del día -0,58%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Value
ISIN LU1797811236
Patrimonio (Mil)
19/07/2024
 EUR 1862,60
Patrimonio Clase (Mil)
19/07/2024
 EUR 945,77
Comisión Máx. Suscripción 1,25%
Gastos Corrientes
21/05/2024
  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report16/02/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) European Strategic Value rests on solid foundations with a skilled fund manager and a process that offers a reliable exposure to value. That said, key-person risk is particularly high here and somewhat tempers our conviction. It retains...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año14,44
3 años anualiz.14,00
5 años anualiz.11,75
10 años anualiz.*7,84
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Halle
18/09/2018
Creación del fondo
20/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Europe Val TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc30/06/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,030,0096,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,190,320,87
Otro3,110,003,11
5 regiones principales%
Zona Euro53,55
Reino Unido34,92
Europe - ex Euro9,43
Estados Unidos2,10
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,08
Industria16,90
Salud13,28
Energía11,74
Consumo Defensivo9,00
5 mayores posic.Sector%
Shell PLCEnergíaEnergía3,51
Tesco PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,23
Northern Trust the Euro Lqudty D... 3,11
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,92
Siemens AGIndustriaIndustria2,88
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-20. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of M&G European Strategic Value Euro C Acc (ISIN: GB00B28XT639), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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