Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR
Fondo--13,24,17,1
+/-Cat---5,50,1-0,7
+/-Ind---10,70,0-2,5
 
Estadística Rápida
VL
11/06/2021
 EUR 11,49
Cambio del día 0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU1697017686
Patrimonio (Mil)
11/06/2021
 EUR 39,39
Patrimonio Clase (Mil)
11/06/2021
 EUR 39,39
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  1,82%
Objetivo de inversión: Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, with a maximum annualized volatility, under normal market conditions, of 20%. There is however no guarantee that this objective will be achieved. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing essentially in a portfolio of UCITS and/or other UCIs that will have exposure to a range of asset classes including, but not limited to, equity securities, debt securities (including below investment grade debt securities), convertible bonds, currencies and money market instruments. Some of the UCITS and UCIs will pursue alternative investment strategies and/or will invest in financial derivative instruments to achieve their investment objective. Issuers of the underlying investments may be located in any country, including emerging markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/06/2021
Año7,92
3 años anualiz.4,35
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
19/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EAA Fund EUR Flexible Allocation-GlobalMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR31/05/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones71,613,5868,03
Obligaciones14,921,8313,09
Efectivo22,3012,409,90
Otro8,990,018,98
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos37,07
Zona Euro23,08
Europe - ex Euro10,76
Reino Unido8,73
Japón6,60
5 mayores sectores%
Tecnología17,72
Industria15,10
Salud14,99
Servicios Financieros14,29
Consumo Cíclico9,75
5 mayores posic.Sector%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc6,57
Brown Advisory US Equity Growth € B6,50
BSF Emerging Markets Eq Strats D... 6,42
Fidelity America Y-Acc-EUR Hedged5,52
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR5,43
Sigma Investment House FCP - Multiperfil Dinámico Class A EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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