Esfera I Value FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Value FI
Fondo--17,3-16,743,9
+/-Cat---20,5-52,729,5
+/-Ind---33,0-48,627,2
 
Estadística Rápida
VL
23/07/2021
 EUR 101,67
Cambio del día -0,43%
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN ES0110407063
Patrimonio (Mil)
22/07/2021
 EUR 2,27
Patrimonio Clase (Mil)
22/07/2021
 EUR 2,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2021
  0,74%
Objetivo de inversión: Esfera I Value FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Index. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de revalorización. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/07/2021
Año36,87
3 años anualiz.0,74
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
P. Javier Caballero González
05/03/2018
Santiago Moreno Fernández
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net Total ReturnMSCI World/Information Tech NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Value FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones78,260,0078,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo46,1224,3821,74
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos43,68
Reino Unido23,17
Canadá12,01
Asia - Emergente6,82
Europe - ex Euro6,11
5 mayores sectores%
Servicios Financieros39,66
Energía18,12
Tecnología16,10
Servicios de Comunicación14,32
Consumo Cíclico9,07
5 mayores posic.Sector%
MicroStrategy Inc Class ATecnologíaTecnología10,80
International Petroleum CorpEnergíaEnergía9,40
Burford Capital LtdServicios FinancierosServicios Financieros9,23
Galaxy Digital Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros8,97
Marathon Digital Holdings IncServicios FinancierosServicios Financieros4,87
Esfera I Value FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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