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Esfera I Baelo Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 86812-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante69,06
Grande29,75
Mediano1,19
Pequeño0,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,641,16
P/B2,481,15
Precio/Ventas2,651,72
P/CF11,631,38
Factor Rentabilidad-Dividendo3,171,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,710,90
Crecimiento histórico beneficios2,100,18
Crecimiento ventas4,07-0,96
Crecimiento flujo de caja5,231,09
Crecimiento valor en libros7,161,48
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 26
Distribución Vencimientos %
1 a 320,20
3 a 50,00
5 a 721,24
7 a 1048,51
10 a 1510,05
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/08/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones60,830,0060,83
Obligaciones35,220,0035,22
Efectivo3,950,003,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/08/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos30,730,60
Canadá8,338,53
Iberoamérica0,710,90
Reino Unido4,270,79
Zona Euro34,061,55
Europe - ex Euro10,661,76
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,051,40
Australasia1,212,01
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente4,980,96
 
Distribución por sectores31/08/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,961,19
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,350,89
Servicios FinancierosServicios Financieros4,470,27
InmobiliarioInmobiliario12,073,67
Consumo DefensivoConsumo Defensivo27,092,66
SaludSalud16,161,29
Servicios PúblicosServicios Públicos0,560,15
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,250,67
EnergíaEnergía6,071,32
IndustriaIndustria5,480,53
TecnologíaTecnología9,540,51
 
10 mayores posiciones31/08/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera11
% de activos en las 10 mayores posiciones37,82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Alemania5,00
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,34
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,27
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,25
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,22
Johnson & Johnson206Estados Unidos3,79
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania3,54
Nestle SA205Suiza3,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia2,62
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania2,48
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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