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Esfera I Baelo Patrimonio FI

Detalles del estilo de inversión31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 75234-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante62,09
Grande31,55
Mediano6,36
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,631,16
P/B2,501,24
Precio/Ventas2,681,80
P/CF11,511,40
Factor Rentabilidad-Dividendo3,111,13
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,460,77
Crecimiento histórico beneficios-0,58-0,06
Crecimiento ventas4,65-1,13
Crecimiento flujo de caja7,810,97
Crecimiento valor en libros5,351,33
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 36
Distribución Vencimientos %
1 a 314,37
3 a 54,22
5 a 720,61
7 a 1043,99
10 a 1512,31
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/01/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones57,870,0057,87
Obligaciones37,030,0037,03
Efectivo5,100,005,10
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos30,130,58
Canadá15,4715,59
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido3,680,68
Zona Euro34,611,62
Europe - ex Euro8,761,39
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,780,76
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente4,560,92
 
Distribución por sectores31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,342,43
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,210,79
Servicios FinancierosServicios Financieros8,670,51
InmobiliarioInmobiliario12,384,13
Consumo DefensivoConsumo Defensivo22,522,47
SaludSalud14,421,08
Servicios PúblicosServicios Públicos0,640,19
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,860,68
EnergíaEnergía6,731,95
IndustriaIndustria5,010,46
TecnologíaTecnología5,220,31
 
10 mayores posiciones31/01/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera61
Número total de obligaciones diferentes en cartera12
% de activos en las 10 mayores posiciones36,52
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Alemania4,77
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,56
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,51
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,43
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania4,42
Johnson & Johnson206Estados Unidos3,09
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Alemania2,93
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania2,87
Merck & Co., Inc 1.12%Estados Unidos2,54
Franco-Nevada Corp101Canadá2,41
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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