Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
Fondo0,113,8-8,35,93,2
+/-Cat-2,34,44,6-2,40,6
+/-Ind-4,22,34,0-5,10,2
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 138,38
Cambio del día 0,13%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
24/05/2024
 EUR 77,13
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 77,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  0,57%
Objetivo de inversión: Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año4,46
3 años anualiz.2,72
5 años anualiz.4,10
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% Bloomberg Euro Agg TR Idx Value UnHdgMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones63,120,0063,12
Obligaciones36,450,0036,45
Efectivo0,430,000,43
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos31,31
Zona Euro30,50
Canadá11,61
Europe - ex Euro10,92
Asia - Emergente4,44
5 mayores sectores%
Salud17,26
Consumo Defensivo16,22
Inmobiliario13,30
Materiales Básicos11,13
Tecnología9,77
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of)7,85
Germany (Federal Republic Of)7,82
Germany (Federal Republic Of)3,59
Johnson & JohnsonSaludSalud3,01
Credit Agricole S.A.2,45
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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