Esfera I Baelo Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo--15,10,19,8
+/-Cat--2,6-2,31,9
+/-Ind---0,7-4,20,6
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2021
 EUR 129,82
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
17/09/2021
 EUR 62,54
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2021
 EUR 62,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/09/2021
  0,66%
Objetivo de inversión: Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente,30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2021
Año8,30
3 años anualiz.6,78
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Baelo Patrimonio FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,120,0060,12
Obligaciones35,010,0035,01
Efectivo4,880,004,88
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos27,62
Zona Euro26,46
Canadá13,68
Europe - ex Euro12,42
Asia - Desarrollada6,54
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo19,14
Salud17,52
Inmobiliario13,80
Tecnología11,34
Materiales Básicos9,19
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%5,45
Germany (Federal Republic Of) 0.1%5,36
Germany (Federal Republic Of) 4.75%4,32
Johnson & JohnsonSaludSalud2,94
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,85
Esfera I Baelo Patrimonio FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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