Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
Fondo-15,10,113,8-6,6
+/-Cat-2,6-2,34,45,4
+/-Ind--0,7-4,22,34,9
 
Estadística Rápida
VL
29/06/2022
 EUR 127,51
Cambio del día 1,58%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
29/06/2022
 EUR 76,45
Patrimonio Clase (Mil)
29/06/2022
 EUR 76,45
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  0,66%
Objetivo de inversión: Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no(máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente,30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%
Returns
Rentabilidades acumul. %29/06/2022
Año-6,56
3 años anualiz.3,43
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% Bloomberg Euro Agg TR Idx Value UnHdgMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones59,960,0059,96
Obligaciones36,670,0036,67
Efectivo3,370,003,37
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos33,00
Zona Euro22,99
Canadá13,71
Europe - ex Euro11,20
Asia - Desarrollada6,51
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo18,24
Salud17,55
Inmobiliario14,43
Tecnología10,86
Materiales Básicos9,71
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0.... 7,17
Germany (Federal Republic Of) 0% 0%5,90
Germany (Federal Republic Of) 0.... 3,76
Johnson & JohnsonSaludSalud3,42
Samsung Electronics Co Ltd GDRTecnologíaTecnología2,88
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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