CLASE L participación del fondo EDM-INVERSION L FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CLASE L participación del fondo EDM-INVERSION L FI
Fondo-9,815,1-12,118,1-0,5
+/-Cat3,43,2-8,8-3,10,0
+/-Ind-5,0-10,4-9,0-1,1
 
Estadística Rápida
VL
21/02/2024
 EUR 79,35
Cambio del día 0,57%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674010
Patrimonio (Mil)
21/02/2024
 EUR 175,43
Patrimonio Clase (Mil)
21/02/2024
 EUR 79,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/06/2023
  1,11%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

EDM-Inversión benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, with the more-expensive share class rated Bronze. EDM’s CIO Ricardo Vidal and...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: CLASE L participación del fondo EDM-INVERSION L FI
Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Se exigirá a las emisiones una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-). No obstante, en todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/02/2024
Año-0,89
3 años anualiz.4,99
5 años anualiz.1,99
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
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Creación del fondo
19/01/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  CLASE L participación del fondo EDM-INVERSION L FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,100,0098,10
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,900,001,90
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro94,04
Reino Unido5,96
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,94
Industria19,37
Servicios Financieros14,28
Inmobiliario12,93
Materiales Básicos8,85
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros6,47
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,89
Repsol SAEnergíaEnergía5,48
Cellnex Telecom SAInmobiliarioInmobiliario5,16
Compania de Distribucion Integra... IndustriaIndustria5,03
CLASE L participación del fondo EDM-INVERSION L FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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