EDM-Inversión L FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión L FI
Fondo-12,8-9,815,1-8,0
+/-Cat-2,33,43,2-4,1
+/-Ind--2,83,44,9-3,7
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 72,49
Cambio del día 0,33%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674010
Patrimonio (Mil)
18/08/2022
 EUR 225,84
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 117,84
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2020
  1,10%
Morningstar Research
Analyst Report

EDM-Inversión benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, with the more-expensive share class rated Bronze. EDM’s CIO Ricardo Vidal and...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: EDM-Inversión L FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-6,04
3 años anualiz.3,28
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
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Creación del fondo
19/01/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM-Inversión L FI31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,730,0098,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,270,001,27
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro92,92
Reino Unido7,08
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,27
Industria23,07
Materiales Básicos9,50
Servicios Financieros9,25
Salud7,68
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros6,32
Gestamp AutomocionConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,17
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,80
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria5,56
Repsol SAEnergíaEnergía5,07
EDM-Inversión L FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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