Uni-Global - Equities Europe AA-EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -11,1 | 17,8 | -15,6 | 9,3 | 3,9 | |
+/-Cat | -9,9 | -5,2 | -2,3 | -4,9 | -2,4 | |
+/-Ind | -8,2 | -7,7 | -5,9 | -6,5 | -2,9 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 30/04/2024 | EUR 108,13 | |
Cambio del día | -0,51% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU1705548763 | |
Patrimonio (Mil) 29/04/2024 | EUR 210,30 | |
Patrimonio Clase (Mil) 29/04/2024 | EUR 1,00 | |
Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
Gastos Corrientes 01/03/2024 | 1,73% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21/03/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 23 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe AA-EUR |
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alexei Jourovski 28/02/2012 | ||
Creación del fondo 06/11/2017 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Uni-Global - Equities Europe AA-EUR | 31/03/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
SAP SE | Tecnología | 3,81 |
Novartis AG Registered Shares | Salud | 3,60 |
Roche Holding AG | Salud | 3,47 |
Nestle SA | Consumo Defensivo | 2,96 |
Novo Nordisk A/S ADR | Salud | 2,72 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Uni-Global - Equities Europe AA-EUR |