Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Cartera FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Cartera FI
Fondo-----1,3
+/-Cat-----0,6
+/-Ind-----1,0
 
Estadística Rápida
VL
22/09/2021
 EUR 98,81
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
ISIN ES0138873007
Patrimonio (Mil)
02/09/2021
 EUR 33,94
Patrimonio Clase (Mil)
22/09/2021
 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/07/2021
  0,08%
Objetivo de inversión: Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Cartera FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Gov. 1-10 (G5E0) por la exposición a renta fija largo plazo. La referencia a los mismos se realiza únicamente a efectos meramente informativos y/o comparativos.El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/09/2021
Año-1,32
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Irene Prieto
01/12/2014
Creación del fondo
01/12/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Cartera FI31/03/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,337,0085,33
Efectivo13,330,0013,33
Otro1,340,001,34

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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