Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips RRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | - | 9,3 | -0,2 | |
+/-Cat | - | - | - | -2,7 | -16,2 | |
+/-Ind | - | - | - | -8,0 | -25,1 | |
Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ... |
Estadística Rápida | ||
VL 09/12/2024 | EUR 134,02 | |
Cambio del día | -0,11% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Flexible | |
ISIN | LU1651854041 | |
Patrimonio (Mil) 05/12/2024 | EUR 8,68 | |
Patrimonio Clase (Mil) 05/12/2024 | EUR 0,61 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/01/2023 | 2,65% |
Objetivo de inversión: Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R |
Este Subfondo está subordinado en virtud de lo dispuesto en el artículo 77(1) de la Ley de 2010 ("OICVM subordinado") y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo Principal (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) que cumple los requisitos para ser considerado un "OICVM principal" en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos accesorios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Álvaro Guzmán de Lázaro 31/12/2017 | ||
Fernando Bernad Marrasé 31/12/2017 | ||
Creación del fondo 27/01/2022 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R | 31/12/2023 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Germany (Federal Republic Of) | 8,92 | |
PrairieSky Royalty Ltd | Energía | 4,68 |
Barrick Gold Corp | Materiales Básicos | 4,42 |
NOV Inc | Energía | 4,31 |
Germany (Federal Republic Of) | 4,18 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R |